公告日期：2023-11-16

宝盈基金管理有限公司
宝盈货币市场证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人：宝盈基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二三年十一月

重要提示

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的募集已于 2009
年 6 月 18 日经中国证监会证监许可〔2009〕532 号《关于核准宝盈货币市场证券投
资基金募集的批复》审核同意，本招募说明书亦经过中国证监会核准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。

投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

本招募说明书（更新）主要根据基金经理变更对相关信息进行了更新。本招募
说明书（更新）有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 9 月 30 日，基金管理人
相关内容截止日为 2023 年 11 月 14 日，其他所载内容截止日为 2023 年 2 月 21 日。
本招募说明书（更新）中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。

目录

一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人......9
四、基金托管人......23
五、相关服务机构......26
六、基金份额的分类......28
七、基金的募集......29
八、基金合同的生效......30
九、基金份额的申购和赎回......31
十、基金的投资......40
十一、基金的业绩......51
十二、基金的财产......53
十三、基金资产估值......54
十四、基金的收益与分配......58
十五、基金的费用与税收......60
十六、基金的会计与审计......62
十七、基金的信息披露......63
十八、风险揭示......69
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......71
二十、基金合同的内容摘要......74
二十一、基金托管协议的内容摘要......86
二十二、对基金份额持有人的服务......96
二十三、其他应披露事项......98
二十四、招募说明书的存放及查阅方式......99
二十五、备查文件......100

一、绪言

《宝盈货币市场证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）及其他有关规定以及《宝盈货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同的当事人应按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义：

1.基金或本基金：指宝盈货币市场证券投资基金

2.基金管理人：指宝盈基金管理有限公司

3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4.基金合同：指《宝盈货币市场证券投资基……
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