公告日期：2023-10-25

宝盈货币市场证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日
宝盈货币市场证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 宝盈货币
基金主代码 213009
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 8 月 5 日
报告期末基金份额总额 22,962,698,392.18 份
投资目标 在保持低风险与高流动性的基础上，追求稳定的当期收
益。
投资策略 本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差策略、
套利交易策略等积极的投资策略相结合，对各类可投资
资产进行合理的配置和选择。投资策略考虑各类资产的
风险性、流动性及收益性特征，把风险控制在预算之内，
在不增加风险的基础上保持高流动性，最终追求稳定的
收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本基金定位于现金管理的工具，采用活期存款税后利率
作为本基金的业绩比较基准，更能体现本基金良好的流
动性与安全性。
如果今后有其它代表性更强的业绩比较基准推出，或有
更科学客观的权重比例适用于本基金时，本基金管理人
可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，对业绩比
较基准进行相应调整。业绩比较基准的变更需经基金管
理人和基金托管人协商一致，在履行适当程序后实施，
并在更新的招募说明书中列示。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动

宝盈货币市场证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
基金管理人 宝盈基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 宝盈货币 A 宝盈货币 B
下属分级基金的交易代码 213009 213909
报告期末下属分级基金的份额总额 21,250,259,312.04 份 1,712,439,080.14 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）
宝盈货币 A 宝盈货币 B
1.本期已实现收益 92,217,142.75 8,932,123.44
2.本期利润 92,217,142.75 8,932,123.44
3.期末基金资产净值 21,250,259,312.04 1,712,439,080.14
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，本基金采用实际利率法计算账面
价值并用影子定价和偏离度加以控制核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期
利润的金额相等。
3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
宝盈货币 A
阶段 净值收益率
①
净值收益率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4264% 0.0013% 0.0882% 0.0000% 0.3382% 0.0013%
过去六个月 0.8618% 0.0010% 0.1755% 0.0000% 0.6863% 0.0010%
……
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