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发表于 2022-11-26 09:05:06 股吧网页版
宝盈增强收益债券型证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2022-11-26

宝盈增强收益债券型证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇二二年十一月

重要提示

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的募集已于 2008 年 3 月
10 日经中国证监会证监许可〔2008〕325 号《关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的批复》审核同意,但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:市场风险、信用风险、债券收益率曲线变动风险、再投资风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险、人才流失风险、本基金特有的投资风险、其他风险等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上市企业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。

本基金资产投资于科创板股票,将面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、退市风险、流动性风险、投资集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他可投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险、与中国存托凭证发行机制相关的风险等投资存托凭证的特殊风险,详见本基金招募说明书。

基金管理人的过往业绩并不预示其未来业绩。

投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本
基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书“侧袋机制”等有关章节的规定。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

本基金本次招募说明书(更新)所载内容截止日为 2022 年 11 月 24 日,有关财务数据和净
值表现截止日为 2022 年 9 月 30 日。基金托管人中国建设银行对本招募说明书(更新)中的投
资组合报告和业绩表现进行了复核确认。

目录

一、绪言......5
二、释义......6
三、基金管理人......10
四、基金托管人......24
五、相关服务机构......27
六、基金的募集......73
七、基金合同的生效......74
八、基金份额的申购和赎回......75
九、基金份额的非交易过户、转换、冻结与质押......84
十、基金的投资......87
十一、基金的业绩......101
十二、基金的财产......103
十三、基金资产估值......104
十四、基金的收益与分配......109
十五、基金的费用与税收......111
十六、基金的会计与审计......113
十七、基金的信息披露......114
十八 侧袋机制.……
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