公告日期:2019-10-16
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金第六十二次分红公告1.公告基本信息
基金名称 宝盈核心优 势灵活配 置混合型证 券投资基金
基金简称 宝盈核心优 势混合
基金主代码 213006
基金合同生 效日 2009 年 3 月 17 日
基金管理人 名称 宝盈基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国银行股 份有限公 司
公告依据 《公开募集证 券投资基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《宝 盈 核 心 优
势灵活配置 混合型证 券投资基金 基金合同 》
收益分配基 准日 2019 年 10 月 9 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年度的第 六次分红
下属分级基 金的基金 简称 宝盈核心优 势混合 A 宝盈核心优 势混合 C
下属分级基 金的交易 代码 213006 000241
截 止 基 准 日 下 属 分 级 基
金的相关 指标
基准日下属 分级基金 份额净值(单 位:人民币元 ) 1.0632 1.0539
基准日下属 分级基金 可供分配利 润(单位:人民 币元) 64,580,317.59 912,556.80
本次下属分 级基金分 红方案(单位 :元/10 份基金份 额) 0.0100 0.0100
注:(1)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,当基金实现可分配收益达到 0.04 元或者当基金净值达到 1.10 元或以上,且满足法定分红条件时,实施收益分配。
(2)根据《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配全年至少分配 1 次,基金收益分配全年至多 12 次。 2.与分红......
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