公告日期：2024-11-23

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金（宝盈核心优势混合 A 份额）基金产品资料概要（更新）

宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金

（宝盈核心优势混合 A 份额）基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 11 月 12 日

送出日期：2024 年 11 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 宝盈核心优势混合 基金主代码 213006

下属分级基金的基 宝盈核心优势混合A 下属分级基金的交易代 213006

金简称 码

基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2009-03-17 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024-06-25

基金经理 吕功绩 理的日期

证券从业日期 2015-06-03

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可以阅读《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部

分了解详细情况。

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本
基金根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有
技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业
投资目标 配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡
的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对
资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的
前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

本基金的投资范围为股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或
中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司
股票（含存托凭证），以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债
券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中
投资范围 股票（含存托凭证）投资比例为基金总资产的30-80%，债券投资比例为15-65%，
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有
核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略和存
托凭证投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数×65%＋上证国债指数×35%

本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益
风险收益特征 品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。
按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收

宝盈核心优……
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