公告日期：2009-09-01

宝盈基金管理有限公司关于旗下基金开通网上直销与直销柜台转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自即日起旗下宝盈货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）开通网上直销转换与直销柜台转换业务。基金转换是指投资者可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

　　一、适用范围

　　本基金转换业务适用于本公司旗下管理的宝盈货币市场证券投资基金（以下简称“宝盈货币”，Ａ类：２１３００９，Ｂ类：２１３９０９）与宝盈鸿利收益混合（２１３００１）、宝盈泛沿海增长股票（２１３００２）、宝盈策略增长股票（２１３００３）、宝盈核心优势混合（２１３００６）、宝盈资源优选股票（２１３００８）和宝盈增强收益债券Ａ（２１３００７）和宝盈增强收益债券Ｃ（２１３９１７）之间的转换。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否适用于基金转换业务。

　　二、业务办理时间

　　基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停基金转换时除外）。

　　三、适用机构

　　宝盈基金爱宝网（ｈｔｔｐ：／／ｉｂａｏ．ｂｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ）

　　直销柜台转换费用参照２００９年８月１７日《宝盈基金管理有限公司关于旗下基金开通转换业务的公告》中的费用收取。

　　四、基金转换费用（爱宝网直销渠道）

　　１、基金转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换费用由基金持有人承担。

　　２、根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定，目前相关开放式基金赎回费率如下：

　　３、转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体补差如下：

　　目前爱宝网支持的银行卡包括：建设银行(5.14,-0.30,-5.51%)卡、农业银行卡、招商银行(13.63,-0.91,-6.26%)卡、银联通（上海银联）支持银行卡、好易联（广州银联）支持银行卡。

　　４、转换份额的计算公式

　　转出金额＝转换入金额＝Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ） ／（１＋Ｇ）

　　转换入份额＝转换入金额／Ｅ

　　其中：

　　Ｂ为转出的基金份额；

　　Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　Ｄ为转出基金的对应赎回费率（或者说是转换费和其他费用）；

　　Ｇ为对应的申购补差费率；

　　Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

　　注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

　　五、业务规则

　　１．基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。

　　２．基金转换的最低申请份额为５００份基金单位。如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足５００份时，视为赎回处理。

　　３．基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。如果涉及转换的基金有一只不处于开放日，基金转换申请处理为失败。

　　４．转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即当投资者申请转换的基金份额少于其合计持有的该支基金份额时，首选转换持有时间最长的基金份额。

　　５．基金份额在转换后，持有人对转入基金的持有期限自转入之日起计算。

　　６．基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

　　７．正常情况下，基金注册与过户登记人将在Ｔ＋１日对投资者Ｔ日的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。

　　８．基金转换采用“前端转前端”的模式，不能将前端收费基金份额转换为后端收费基金份……
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