公告日期：2019-08-23

金鹰元丰债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
金鹰元丰债券型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十三日
金鹰元丰债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 2 页共 28 页
1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
金鹰元丰债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 3 页共 28 页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 金鹰元丰债券
基金主代码 210014
交易代码 210014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 37,252,504.94 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研判，预测未来利率水平及
其变化趋势，力求准确把握固定收益类、权益类资产的投资机会，在严格
控制投资风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的
投资回报。
投资策略
本基金将综合考虑国内外政治经济环境、政策形势、宏观经济与资本市场
运行状况、固定收益类与权益类资产风险收益特征，定性分析与定量分析
并用，灵活确定大类资产配置比例，并将在实际运作中根据证券市场走势
以及本基金业绩表现不断对大类资产配置比例进行调整，以期优化大类资
产配置，力争获取超额投资收益。
业绩比较基准 中国债券综合指数（全价）×90%+沪深 300 指数×10%。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险较低的品种，其长期平
均风险与预期收益率低于股票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 曾长兴 郭明
联系电话 020-38898996 010-66105799
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95588
传真 020-83282856 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
基金半年度报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28
金鹰元丰债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
第 4 页共 28 页
号越秀金融大厦 30 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 1,381,612.27
本期利润 2,641,278.83
加权平均基金份额本期利润 0.0505
本期基金份额净值增长率 5.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.2006
期末基金资产净值 39,441,861.91
期末基金份额净值 1.0588
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。