公告日期：2019-04-20

金鹰元丰债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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金鹰元丰债券型证券投资基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十日
金鹰元丰债券型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰元丰债券
基金主代码 210014
交易代码 210014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日
报告期末基金份额总额 55,672,823.33 份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，力争为基金份额持
有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将综合考虑国内外政治经济环境、政策形
势、宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与
权益类资产风险收益特征，定性分析与定量分析并
用，灵活确定大类资产配置比例，并将在实际运作
中根据证券市场走势以及本基金业绩表现不断对
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大类资产配置比例进行调整，以期优化大类资产配
置，力争获取超额投资收益。
业绩比较基准
中国债券综合指数（全价）×90%+沪深 300 指数
×10%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金当中风险
较低的品种，其长期平均风险与预期收益率低于股
票型基金、混合型基金，但高于货币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 960,101.19
2.本期利润 3,631,743.01
3.加权平均基金份额本期利润 0.0697
4.期末基金资产净值 59,855,870.32
5.期末基金份额净值 1.0751
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
6.84% 0.38% 3.06% 0.15% 3.78% 0.23%
3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
金鹰元丰债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 9 月 20 日至 2019 年 3 月 31 日)
注：1、本基金由原金鹰元丰保本混合型证券投资基金于2017年9月20日转型而来；
2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时
各项资产配置比例符合基金合同的有关约定；
3、本基金的业绩比较基准是：中国债券综合指数(全价)*90%+沪深300指数*10%。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日……
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