金鹰元丰债券型证券投资基金2018年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-07-18
金鹰元丰债券型证券投资基金2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年七月十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 金鹰元丰债券
基金主代码 210014
交易代码 210014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年9月20日
报告期末基金份额总额 56,575,958.73份
在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额
投资目标
持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将综合考虑国内外政治经济环境、政策形
势、宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类
投资策略
与权益类资产风险收益特征,定性分析与定量分
析并用,灵活确定大类资产配置比例,并将在实
际运作中根据证券市场走势以及本基金业绩表现
不断对大类资产配置比例进行调整,以期优化大
类资产配置,力争获取超额投资收益。
中国债券综合指数(全价)×90%+沪深300指数
业绩比较基准
×10%。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风
险较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低
风险收益特征
于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基
金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2018年4月1日-2018年6月30日)
1.本期已实现收益 -678,477.99
2.本期利润 -576,795.72
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0088
4.期末基金资产净值 58,568,324.96
5.期末基金份额净值 1.0352
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;
2、本期利润为本期……
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