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发表于 2021-04-21 09:53:32 股吧网页版
金鹰元丰债券型证券投资基金2021年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-21

金鹰元丰债券型证券投资基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年四月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4
月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰元丰债券

基金主代码 210014

交易代码 210014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 9 月 20 日

报告期末基金份额总额 114,710,575.37 份

通过对宏观经济、资本市场运行趋势的前瞻性研
判,预测未来利率水平及其变化趋势,力求准确把
投资目标 握固定收益类、权益类资产的投资机会,在严格控
制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人获取
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将综合考虑国内外政治经济环境、政策形
投资策略

势、宏观经济与资本市场运行状况、固定收益类与

权益类资产风险收益特征,定性分析与定量分析并
用,灵活确定大类资产配置比例,并将在实际运作
中根据证券市场走势以及本基金业绩表现不断对
大类资产配置比例进行调整,以期优化大类资产配
置,力争获取超额投资收益。

中国债券综合指数(全价)×90%+沪深 300 指数
业绩比较基准

×10%。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金当中风险
风险收益特征 较低的品种,其长期平均风险与预期收益率低于股
票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 6,803,062.84

2.本期利润 -12,870,450.15

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1113

4.期末基金资产净值 ……
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