公告日期:2015-07-18
金鹰货币市场证券投资基金2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年七月十八日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月
16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 金鹰货币
基金主代码 210012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月7日
报告期末基金份额总额 1,047,362,205.93份
在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动性的基
投资目标
础上,力争获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对
投资策略
各类可投资资产进行合理的配置和选择。
税后一年期定期存款利率(即(一年期定期存款利率
业绩比较基准
(1-利息税率))。
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本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品
风险收益特征 种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型
基金、债券型基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 金鹰货币A 金鹰货币B
下属分级基金的交易代码 210012 210013
报告期末下属分级基金的 204,262,561.03份 843,099,644.9份
份额总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
主要财务指标
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