公告日期：2024-07-19

金鹰货币市场证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰货币

基金主代码 210012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 13,133,891,065.86 份

在力求保持基金资产本金的安全性和资产高流动

投资目标 性的基础上，力争获得超过基金业绩比较基准的稳

定收益。

本基金结合 “自上而下”和“自下而上”的研究方法

对各类可投资资产进行合理的配置和选择。本基金

投资策略

审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特

征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到

最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投

资者获取稳定的收益。

税后一年期定期存款利率，即：一年期定期存款利

业绩比较基准

率×（1-利息税率）。

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风

风险收益特征 险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基

金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰货币市场证券投资 金鹰货币市场证券投资

称 基金 A 类份额 基金 B 类份额

下属分级基金的交易代

码 210012 210013

报告期末下属分级基金 98,575,946.52 份 13,035,315,119.34 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

主要财务指标 金鹰货币市场证券投 金鹰货币市场证券投

资基金 A 类份额 资基金 B 类份额

1.本期已实现收益 458,518.24 56,262,448.95

2.本期利润 458,518.24 56,262,448.95

3.期末基金资产净值 ……
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