公告日期：2022-05-10

金鹰货币市场证券投资基金
托管协议
（ 2022 年 5 月）
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
金鹰货币市场证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人...................................................................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...........................................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.....................................................................................11
五、基金财产的保管 ........................................................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行.........................................................................................................15
七、交易及清算交收安排.................................................................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算.................................................................................................22
九、基金收益分配 ............................................................................................................................27
十、基金信息披露 ............................................................................................................................28
十一、基金费用 ................................................................................................................................30
十二、基金份额持有人名册的保管.................................................................................................32
十三、基金有关文件档案的保存.....................................................................................................33
十四、基金管理人和基金托管人的更换.........................................................................................34
十五、禁止行为 ................................................................................................................................37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算....................................……
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