公告日期：2022-05-10

金鹰基金管理有限公司关于调低金鹰货币市场证券投资基金管理费
率和托管费率并相应修改法律文件的公告

为更好地满足投资者的需求、降低投资者的理财成本，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《金鹰货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国建设银行股
份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2022 年 5 月 10 日起，调低
金鹰货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，并相应修订本基金的基金合同、托管协议。

现将相关事项公告如下：

一、费率调整方案

本基金的年管理费率将由原 0.33%降低至 0.16%，年托管费率由原 0.10%降
低至 0.05%。

二、法律文件的修订

（1）根据上述费率调整方案，本公司对本基金的基金合同进行了必要的修订。修订内容如下：

章节 修订前表述 修订后表述

八、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人

合同当事 …… ……

人及权利 法定代表人：王铁 法定代表人：姚文强

义务

(三)基金费用计提方法、计提标准 (三)基金费用计提方法、计提标准
和支付方式 和支付方式

十六、基 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

金的费用 在通常情况下，基金管理费按前一 在通常情况下，基金管理费按前一
与税收 日基金资产净值的 0.33%年费率计 日基金资产净值的 0.16%年费率计
提。计算方法如下： 提。计算方法如下：

…… ……

章节 修订前表述 修订后表述

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一 在通常情况下，基金托管费按前一
日基金资产净值的 0.10%年费率计 日基金资产净值的 0.05%年费率计
提。计算方法如下： 提。计算方法如下：

…… ……

《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”对应《基金合同》正文修订内容进行修改。

（2）根据上述基金合同的修订，本公司对本基金的托管协议也进行了如下修改：

章节 修订前表述 修订后表述

一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人

托管协议 …… ……

当事人 法定代表人：王铁 法定代表人：姚文强

（一）基金管理费的计提比例和计 （一）基金管理费的计提比例和计
提方法 提方法

在通常情况下，基金管理费按前一 在通常情况下，基金管理费按前一
日基金资产净值 0.33%年费率计提。 日基金资产净值 0.16%年费率计提。
计算方法如下： 计算方法如下：

十一、基 …… ……

金费用 （二）基金托管费的计提比例和计 （二）基金托管费的计提比例和计
提方法 提方法

在通常情况下，基金托管费按前一 在通常情况下，基金托管费按前一
日基金资产净值的 0.10%年费率计 日基……
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