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发表于 2015-09-29 08:31:43 股吧网页版
金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构并开通定投 查看PDF原文

公告日期:2015-09-29

  金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构并开通定投、转换业务的公告
根据金鹰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")签署的代理销售补充协议,宁波银行从2015年9月29日起新增代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金,同时在宁波银行开通定期定额投资业务(以下简称"定投业务")、转换业务,具体公告如下:
一、代销机构信息
宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人:陆华裕
联系电话:0574-87050397
二、本次新增宁波银行为代销机构的基金包括:
金鹰灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类份额210010;C类份额
210011)
金鹰元丰保本混合型证券投资基金(基金代码:210014)
金鹰货币市场证券投资基金(基金代码:A类份额210012;B类份额 210013)
金鹰元安保本混合型证券投资基金(基金代码:000110)
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:162108)
金鹰科技创新股票型证券投资基金(基金代码:001167)
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001298)
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001366)
三、定期定额投资业务
自2015年9月29日起,投资者可以通过宁波银行电子渠道及柜台渠道开通宁波银行所代销的本基金管理人旗下管理基金的定期定额投资业务。
具体事项请参见各基金的《招募说明书》等最新相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。如有调整将另行公告。
四、转换业务
1、适用基金
宁波银行所代销的本基金管理人旗下管理的基金中,金鹰成份股优选证券投资基金(后端收费模式)、中登系统基金(金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF))不支持与其他基金之间转换业务;金鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换;金鹰货币市场证券投资基金A/B类份额不支持相互转换。除上述情形外,其他基金之间可相互进行转换。
2、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担:
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人网站或客服。
3、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下:
转出金额=转出份额转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额转出基金当日基金份额净值转出基金赎回手续费率
补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如:某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元,转入基金的份额净值是1.103元,对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0.3%,则可得到的转换份额为:
转出金额=550,0001.1364=625,020元
转出基金赎回手续费=550,0001.13640.5%=3,125.10元
补差费(外扣)=(625,020-3,125.10)0.3%/(1 0.3%)=1,860.10元
转换费用=3,125.10 1,860.10=4,985.20元
转入金额=625,020-4,985.20=620,034.80元
转入份额=620,03……
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