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发表于 2015-09-25 09:27:10 股吧网页版
金鹰基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为代销机构并开通转换、费率优惠活 查看PDF原文

公告日期:2015-09-25

  金鹰基金管理有限公司关于增加嘉实财富管理有限公司为代销机构并开通转换、费率优惠活动的公告
根据金鹰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")与嘉实财富管理有限公司(以下简称"嘉实财富")签署的代理销售协议,嘉实财富从2015年9月25日起代理销售本基金管理
人旗下开放式基金。具体公告如下:
一、代销机构信息
嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系电话:010-85097570
二、本次新增嘉实财富为代销机构的基金包括:
金鹰成份股优选证券投资基金(基金代码:210001)
金鹰中小盘精选证券投资基金(基金代码:162102)
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210002)
金鹰行业优势混合型证券投资基金(基金代码:210003)
金鹰稳健成长混合型证券投资基金(基金代码:210004)
金鹰主题优势混合型证券投资基金(基金代码:210005)
金鹰策略配置混合型证券投资基金(基金代码:210008)
金鹰核心资源混合型证券投资基金(基金代码:210009)
金鹰保本混合型证券投资基金(基金代码:210006)
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:210007)
金鹰中证500指数分级证券投资基金(基金代码:162107)
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:162105)
金鹰灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类份额210010;C类份额210011)金鹰元丰保本混合型证券投资基金(基金代码:210014)
金鹰货币市场证券投资基金(基金代码:A类份额210012;B类份额210013)
金鹰元安保本混合型证券投资基金(基金代码:000110)
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:162108)
金鹰科技创新股票型证券投资基金(基金代码:001167)
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001298)
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001366)
三、费率优惠活动
自2015年9月25日起,投资者通过嘉实财富网上交易及柜台交易申购上述基金(仅限前端收费模式,即金鹰成份股优选证券投资基金除外),其申购费率享有4折优惠。 若折扣后申购费
率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的则按
标准费率执行,不再享有费率折扣。本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购手
续费,不包括基金转换业务的基金手续费(原费率指各基金发布的公开法律文件上注明的费
率)。
上述基金的原申购费率,参见各基金的《招募说明书》等最新相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。本基金管理人将与嘉实财富协商后决定上述优惠活动是否终止,以及新增参与费率优惠活动的基金产品。如有调整将另行公告。
四、转换业务
1、不适用基金
上述基金中,金鹰成份股优选证券投资基金(后端收费模式)、中登系统基金(金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基
金(LOF)、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF))不支持与其他基金之间转换业务;
金鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换;金鹰货币市场证券投资基金
A/B类份额不支持相互转换。除上述情形外,其他基金之间可相互进行转换。
2、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费
用由基金份额持有人承担:
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的, 补差费为转入基金的申购费
和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费
的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人……
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