公告日期:2016-10-25
金鹰灵活配置混合型证券投资基金2016年第3季度报告金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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金鹰灵活配置混合型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人: 金鹰基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一六年十月二十五日
金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰灵活配置混合
基金主代码 210010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 466,202,480.62 份
投资目标
本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,通过
对股票、固定收益和现金类等资产的积极灵活配置,力争
使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
投资策略
本基金从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进
行综合分析,主动判断市场时机,在严格控制投资组合风
险的前提下,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票
类资产、固定收益类资产、现金类资产等各类资产类别上
的投资比例,最大限度的提高收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×50% 中证
金鹰灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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全债指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高
等风险水平的投资品种。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 金鹰灵活配置混合 A 类 金鹰灵活配置混合 C 类
下属分级基金的交易代码 210010 210011
报告期末下属分级基金的份
额总额
7,656,060.91 份 458,546,419.71 份
§3 主要财务指......
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