公告日期：2024-07-19

金鹰灵活配置混合型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰灵活配置混合

基金主代码 210010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额 70,466,516.00 份

本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提
下，通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极
投资目标

灵活配置，力争使基金份额持有人获得超额收益与
长期资本增值。

本基金从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个
纬度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控
投资策略

制投资组合风险的前提下，进行积极的资产配置，
合理确定基金在股票类资产、固定收益类资产、现

金类资产等各类资产类别上的投资比例，最大限度
的提高收益。

本基金的业绩比较基准：沪深 300 指数收益率
业绩比较基准

×50%+中证全债指数收益率×50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平
风险收益特征 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基
金，属于中高等风险水平的投资品种。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰灵活配置混合 A 类 金鹰灵活配置混合 C 类
称
下属分级基金的交易代

210010 210011

码

报告期末下属分级基金 63,154,621.19 份 7,311,894.81 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)

金鹰灵活配置混合 A 金鹰灵活配置混合 C
类 类

1.本期已实现收益 645,916.65 63,864.05

2.本期利润 ……
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