关于金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金降低管理费和托管费及相应修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-10
关于金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金降低管理费和托管
费及相应修改基金合同及托管协议的公告
为更好的保障基金持有人利益,根据金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的《基金合同》有关约定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,金鹰基金管理有限公司(以下简称“我司”)决定于 2019 年
10 月 10 日起降低本基金的管理费率和托管费率,其中管理费率由 1.5%降低至 0.8%,托管
费率由 0.25%降低至 0.10%,并对本基金《基金合同》和《托管协议》中涉及基金管理费率和托管费率相关内容进行了修订。具体说明如下:
一、对《基金合同》的修订
将“第十五部分基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中的“1、基金管理人的管理费”、“2、基金托管人的托管费”的表述:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
……
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
……”
修改为:
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:
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