公告日期：2018-07-02

金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告

经基金托管人复核，截至2018年6月30日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：

基金 产品名称 单位 累计单位 资产净值

代码 净值 净值

00011 金鹰元安混合型证券投资基 1.06 1.3395 14,067,274.70

0 金A 59

00251 金鹰元安混合型证券投资基 1.01 1.0120 505,853,450.52
3 金C 20

00116 金鹰科技创新股票型证券投 0.67 0.678 870,087,689.11
7 资基金 8

00129 金鹰民族新兴灵活配置混合 0.93 0.939 74,498,853.58

8 型证券投资基金 9

00136 金鹰产业整合灵活配置混合 0.75 0.754 517,138,333.15
6 型证券投资基金 4

00195 金鹰改革红利灵活配置混合 0.98 0.981 94,769,836.06

1 型证券投资基金 1

21000 金鹰技术领先灵活配置混合 0.82 1.205 38,636,604.90

7 型证券投资基金A 9

00219 金鹰技术领先灵活配置混合 0.84 0.843 34,531,701.14

6 型证券投资基金C 3

00230 金鹰智慧生活灵活配置混合 0.95 0.959 14,783,976.91

3 型证券投资基金 9

21000 金鹰元禧混合型证券投资基 1.09 1.2866 25,766,560.38

6 金A 55

00242 金鹰元禧混合型证券投资基 1.09 1.5982 16,884,615.20

5 金C 82

00249 金鹰元祺信用债债券型证券 1.08 1.0847 20,791,730.82

0 投资基金 47

00258 金鹰添利中长期信用债债券 1.04 1.040 19,580,248.45

6 型证券投资基金A 0

00258 金鹰添利中长期信用债债券 1.03 1.039 3,738,782.29

7 型证券投资基金C 9

00268 金鹰元和灵活配置混合型证 1.02 1.0463 742,621,936.57
1 券投……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。