公告日期：2017-08-23

金鹰基金管理有限公司关于中国民生银行股份有限公司开通旗下部分
基金转换业务的公告
根据金鹰基金管理有限公司（以下简称：“本公司”） 与中国民生银行股份有限公司（以下简称：“民
生银行”）签订的代销协议，本公司决定自 2017 年 8 月 24 日起开通民生银行部分已代销基金的转换业务，
具体公告如下：
一、开通转换业务代销基金
基金代码 基金名称
002586 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 A 类
002587 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 C 类
003484 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 A 类
003485 金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金 C 类
003502 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类
003503 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类
004265 金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
004372 金鹰现金增益交易型货币市场基金 A 类
004373 金鹰现金增益交易型货币市场基金 B 类
210002 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金
210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金
210005 金鹰主题优势混合型证券投资基金
210006 金鹰元禧混合型证券投资基金
210007 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金
210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金
210010 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A 类
210011 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 C 类
210012 金鹰货币市场证券投资基金 A 类份额
210013 金鹰货币市场证券投资基金 B 类份额
二、重要提示
1、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视
每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：
（ 1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额
所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。
转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。
（ 2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人网站或客服。
2、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（ 1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有 a 基金 550,000 份基金份额一年后(未满 2 年)决定转换为 b 基金，假设
转换当日转出基金份额净值是 1.1364 元，转入基金的份额净值是 1.103 元，对应赎回费率为 0.5％，申购
补差费率为 0.3％，则可得到的转换份额为：
转出金额＝550,000×1.1364＝625,020 元
转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10 元
补差费（外扣）＝（ 625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10 元
转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20 元
转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80 元
转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90 份
即：某基金份额持有人持有 550,000 份 a 基金份额一年后（未满 2 年）决定转换为 b 基金，假设转换
当日本基金份额净值是 1.1364 元，转入基金的基金份额净值是 1.103 元，在 a 份额赎回费率为 0.5％， a、
b 份额的申购补差费率为 0.3％的情况下，则可得到 b 的转换份额为 562,134.90 份。
3、转换业务规则
（ 1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基
金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。
（ 2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（ T 日）。投资者转换基金成功的，注
册登记机构在 T+1 日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自 T+2 日（含该日）后
向业务办理网点查询……
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