公告日期：2016-11-09

金鹰基金管理有限公司关于在广发证券股份有限公司开通本公司旗下
部分基金定投及转换业务的公告
为满足广大投资者的需求，经金鹰基金管理有限公司（以下简称： “本公司”）与广发证券股份有限
公司（以下简称： “广发证券”）协商一致，本公司决定自 2016 年 11 月 09 日起在广发证券开通旗下部
分基金定投及转换业务，具体公告如下：
一、本次在广发证券开通定投及转换业务的基金包括：
基金代码 基金简称
000110 金鹰元安保本混合 A
001298 金鹰民族新兴混合
002681 金鹰元和保本混合 A
002682 金鹰元和保本混合 C
002844 金鹰多元策略混合
210001 金鹰成份优选混合
210002 金鹰红利价值混合
210003 金鹰行业优势混合
210004 金鹰稳健成长混合
210005 金鹰主题优势混合
210006 金鹰保本混合 A
210007 金鹰技术领先混合 A
210008 金鹰策略配置混合
210009 金鹰核心资源混合
210010 金鹰灵活配置混合 A 类
210011 金鹰灵活配置混合 C 类
210012 金鹰货币 A
210013 金鹰货币 B
210014 金鹰元丰保本混合
162102 金鹰中小盘精选混合
162105 金鹰持久增利债券（ LOF）
162107 金鹰量化精选股票（ LOF）
162108 金鹰元盛债券（ LOF）
二、转换业务
1、转换业务规则
（ 1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基
金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。
（ 2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（ T 日）。投资者转换基金成功的，注
册登记机构在 T+1 日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下,投资者可自 T+2 日（含该日）
后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。
（ 3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
（ 4）本基金管理人基金单笔转换申请的最低份额为 500 份，基金份额持有人可将其全部或部分基金
份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。
（ 5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转
出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。
2、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视
每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：
（ 1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额
所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。
转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
（ 2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本公司网站或客服。
3、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费） ×补差费率/（ 1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有 a 基金 550,000 份基金份额一年后(未满 2 年)决定转换为 b 基金，假设
转换当日转出基金份额净值是 1.1364 元，转入基金的份额净值是 1.103 元，对应赎回费率为 0.5％，申
购补差费率为 0.3％，则可得到的转换份额为：
转出金额＝550,000×1.1364＝625,020 元
转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10 元
补差费（外扣）＝（ 625,020－3,125.10） ×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10 元
转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20 元
转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80 元
转入份额＝620,034.80/1.103＝562,134.90 份
即：某基金份额持有人持有 550,000 份 a 基金份额一年后（未满 2 年）决定转换为 b 基金，假设转换
当日本基金份额净值是 1.1364……
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