公告日期：2017-02-13

关于金鹰旗下保本基金及未开放基金净值的公告根据相关法规及基金合同、招募说明书等法律文件的约定，特公告2017年2月10日本基金管理人下列基金经托管行确认的资产净值、份额净值及份额累计净值：

基金代码基金简称 基金资产（元）单位净值（元）累计净值（元）

210006金鹰保本混合A类46,643,377.681.1121.305

002425金鹰保本混合C类296,626,493.291.1181.618

210014金鹰元丰保本901,141,104.021.0231.252

000110金鹰元安保本A类27,699,158.251.04101.3083

002513金鹰元安保本C类494,936,332.110.99030.9903.

002490金鹰元祺保本697,439,428.141.0271.027

002681金鹰元和保本A1,199,754,686.790.9980.998

002682金鹰元和保本C302,375,490.780.9940.994

002844金鹰多元策略混合240,291,432.560.95230.9523

003733金鹰添裕纯债951,065,679.960.99900.9990

003833金鹰添富纯债201,492,900.431.00741.0074

金鹰基金管理有限公司

2017年2月13日

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