公告日期：2021-07-20

金鹰主题优势混合型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰主题优势混合

基金主代码 210005

交易代码 210005

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 422,392,416.22 份

以追求资本可持续增值为目的，以深入的基本面分
析为基础，把握主题投资的脉络，在充分控制风险
投资目标 的前提下，分享中国经济快速发展的成果以及企业
经营绩效提升所带来的股权溢价，力争实现基金资
产的长期可持续稳健增值。

投资策略 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的投
资视角，在实际投资过程中充分体现“主题优势”这

个核心理念，以主题情景分析法把握经济发展不同
阶段的主题投资节奏，优选并深挖不同阶段热点主
题投资机会，优化资产配置，降低市场波动的冲击，
扩大投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%＋中证全债指数收益率
×25%

本基金为主动操作的混合型证券投资基金，属于证
风险收益特征

券投资基金中的较高收益、较高风险品种。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 12,453,912.10

2.本期利润 154,469,056.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.3248

4.期末基金资产净值 976,076,430.51

5.期末基金份额净值 2.311

注：1、本期已实现收益指基金……
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