公告日期：2019-08-23

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十三日
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 金鹰红利价值混合
基金主代码 210002
交易代码 210002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 12 月 4 日
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 98,261,637.65 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资，为基金
资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资策略
本基金采取积极主动式投资管理，通过积极的资产配置策略，深入研究、
调研基础上的主动性证券选择和市场时机选择，在合理控制投资风险的前
提下，最大限度地获取投资收益。本基金主要投资于分红能力良好且长期
价值突出的优质企业，股票资产占基金资产净值比例为 30％－80％；现
金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占
基金资产净值的比例为 20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5％；权证投资占基金资产净值的比例不超
过 3%。
业绩比较基准 中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。
风险收益特征 本基金风险收益特征从长期来看，其风险与预期收益高于债券型基金，低
于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 金鹰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 曾长兴 陆志俊
联系电话 020-38898996 95559
电子邮箱 csmail@gefund.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服务电话 4006135888,020-83936180 95559
传真 020-83282856 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gefund.com.cn
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基金半年度报告备置地点 广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 28
号越秀金融大厦 30 层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 519,726.79
本期利润 12,148,450.26
加权平均基金份额本期利润 0.0910
本期基金份额净值增长率 6.96%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0887
期末基金资产净值 106,975,456.04
期末基金份额净值 1.0887
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动……
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