金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-10-24
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 金鹰红利价值混合
基金主代码 210002
交易代码 210002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月4日
报告期末基金份额总额 164,158,916.00份
本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出
投资目标 的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期收
益和长期增值。
本基金采取积极主动式投资管理,通过积极的资
投资策略 产配置策略,深入研究、调研基础上的主动性证
券选择和市场时机选择,在合理控制投资风险的
前提下,最大限度地获取投资收益。本基金主要
投资于分红能力良好且长期价值突出的优质企业,
股票资产占基金资产净值比例为30%-80%;现
金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基
金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为
20%—70%,其中现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基
金资产净值的比例不超过3%。
中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率
业绩比较基准
×40%。
本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期
风险收益特征
收益高于债券型基金,低于股票型基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2018年7月1日-2018年9月30日)
1.本期已实现收益 -6,817,162.69
2.本期利润 -10,356,847.40
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0613
4.期末基金资产净值 ……
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