公告日期：2018-07-18

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰红利价值混合

基金主代码 210002

交易代码 210002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年12月4日

报告期末基金份额总额 219,903,599.89份

本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出

投资目标 的优质股票投资，为基金资产获取稳定的当期收

益和长期增值。

本基金采取积极主动式投资管理，通过积极的资

投资策略 产配置策略，深入研究、调研基础上的主动性证

券选择和市场时机选择，在合理控制投资风险的

前提下，最大限度地获取投资收益。本基金主要
投资于分红能力良好且长期价值突出的优质企业，
股票资产占基金资产净值比例为30％－80％；现
金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基
金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为
20%—70%，其中现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5％；权证投资占基
金资产净值的比例不超过3%。

中证红利指数收益率×60％＋上证国债指数收益率
业绩比较基准

×40％。

本基金风险收益特征从长期来看，其风险与预期
风险收益特征

收益高于债券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年4月1日-2018年6月30日)

1.本期已实现收益 -6,221,454.21
2.本期利润 -20,910,252.57
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0813
4.期末基金资产净值 ……
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