公告日期：2021-06-03

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品
资料概要更新

编制日期：2021年6月2日
送出日期：2021年6月3日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 金鹰红利价值混合 基金代码 210002

基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2008-12-04

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2020-04-28

基金经理 陈颖 基金经理的日期

证券从业日期 2010-01-29

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第十三章了解详细情况。

投资目标 本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资，为
基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发
行上市的股票（含存托凭证）、债券、权证以及中国证监会允许基金
投资的其它金融工具。股票投资的重点是现金分红能力良好且长期投
资价值突出的优质股票，股票资产占基金资产净值比例为30％－
投资范围 80％；现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其
他证券品种占基金资产净值的比例为20%－70%，其中现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，其中，现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净
值的比例不超过3%。

本基金采取主动式投资管理，通过积极的资产配置策略，深入研究、
调研基础上的主动性证券选择和市场时机选择，在合理控制投资风险
主要投资策略 的前提下，最大限度地获取投资收益。投资策略主要包括资产配置策
略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、权证及其他
金融工具投资策略

业绩比较基准 中证红利指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金风险收益特征从长期来看，其风险与预期收益高于债券型基
金，低于股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2021-03-31

0.20% 其他资产

4.83% 银行存款和结算
备付金合计

17.23% 固定收益投资
77.73% 权益投资

(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2020-12-31

60.00%

50……
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