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公告日期:2018-04-21
金鹰成份股优选证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年4月21日
1 公告基本信息
基金名称 金鹰成份股优选证券投资基金
基金简称 金鹰成份优选混合
基金主代码 210001
基金合同生效日 2003年6月16日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2017年12月31日
基准日基金份额净值(单
位:元) 1.0599
基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相 155238457.85
(单位:元)
关指标
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应 18567837.45
分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.599
有关年度分红次数的说明 本次分红为2017年度第一次分红
注:本次分红方案是指每十份基金份额发放红利0.599元。
2 与分红相关的其他信息
权......
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