公告日期:2016-01-26
金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书全文2015年2号
金鹰成份股优选证券投资基金
更新的招募说明书(全文)
2015年第2号
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书全文2015年2号
重要提示
金鹰成份股优选证券投资基金经中国证监会2003年3月24日《关于同意金鹰成份股优选证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2003]41号)批准发起设立。基金合同于2003年6月16日正式生效。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且中长期持有。
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2015年12月16日,有关财务数据截止日为2015年9月30日,净值表现截止日为2015年9月30日,本报告中财务数据未经审计。
金鹰成份股优选证券投资基金更新的招募说明书全文2015年第1号
目录
一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......4
四、基金托管人......14
五、相关服务机构......16
六、基金份额的申购与赎回......38
七、基金的投资......45
八、基金的业绩......52
九、基金的财产......54
十、基金资产的估值......错误!未定义书签。
十一、基金的收益分配......59
十二、基金的费用与税收......61
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