公告日期：2023-12-28

金鹰成份股优选证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

时间：二〇二三年十二月

重要提示

金鹰成份股优选证券投资基金经中国证监会 2003 年 3 月 24 日《关于同意金鹰成份股优选
证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2003]41 号）批准发起设立。基金合同于 2003 年 6 月
16 日正式生效。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等
等。其中本基金特定风险是指有投资的特定对象可能引起的特定风险，包括中小盘股票的投资风险、流动性风险和价格冲击风险、股票选择风险、投资存托凭证的特定风险。

当本基金持有特定资产且存在潜在重大赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购与赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。请投资者仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资
料概要等信息披露文件。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为2023年11月30日，有关财务数据截止日为2023年9月30日，净值表现截止日为2023年6月30日，本报告中财务数据未经审计。

目 录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......18
（一）基本情况......18
（二）基金托管部门及主要人员情况......18
（四）托管业务的内部控制制度......18
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 ......19
五、相关服务机构......20
六、基金份额的申购与赎回......43
七、基金的投资......50
八、基金的业绩......59
九、基金的财产......61
十、基金资产的估值......62
十一、基金的收益分配......67
十二、基金的费用与税收......69
十三、基金的会计与审计......72
十四、基金的信息披露......73
十五、侧袋机制......79
十六、风险揭示......82
十七、基金合同的终止与清算......86
十八、基金合同的内容摘要......88
十九、基金托管协议的内容摘要......99
二十、对基金份额持有人的服务......105
二十一、其他应披露事项......107
二十二、招募说明书存放及查阅方式......109
二十三、备查文件......110

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金托管资格管理办法》（以下简称《托管办法》）、《公开募集证券投资基金运作管理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。