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发表于 2023-08-18 16:11:06 股吧网页版
金鹰成份股优选证券投资基金托管协议更新 查看PDF原文

公告日期:2023-08-18


金鹰基金管理有限公司
金鹰成份股优选证券投资基金

基金合同

(2023 年 8 月)

基金发起人:金鹰基金管理有限公司

基金管理人:金鹰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

目 录

一、释 义...... 2
二、前 言...... 5
三、基金合同当事人及权利和义务...... 6
四、基金份额持有人大会...... 13
五、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 20
六、基金的基本情况...... 22
七、基金单位的发行...... 23
八、基金的成立...... 25
九、基金的申购与赎回...... 26
十、基金的托管...... 33
十一、基金认购、申购、赎回业务...... 34
十二、基金的注册登记...... 35
十三、基金的投资...... 36
十四、基金资产...... 1
十五、基金资产的估值...... 2
十六、基金的费用与税收...... 6
十七、基金收益与分配...... 8
十八、基金的会计与审计...... 10
十九、基金的信息披露...... 11
二十、基金合同的终止与清算...... 17
二十一、违约责任...... 20
二十二、争议的处理...... 21
二十三、基金合同的效力...... 22
二十四、基金合同的修改和终止...... 23
二十五、基金专用交易席位的选择...... 24
二十六、其他事项...... 26

一、释 义

基金或本基金: 指金鹰成份股优选证券投资基金
《基金合同》或 指《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》及对本基金合同本基金合同: 的任何有效修订和补充
招募说明书: 指《金鹰成份股优选证券投资基金招募说明书》及其更新

发行公告: 指《金鹰成份股优选证券投资基金发行公告》

《 信 息 披 露 办 指中国证监会 2019年 7月26 日颁布、同年 9月 1日实施的《公
法》: 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订

《暂行办法》: 指《证券投资基金管理暂行办法》
《试点办法》: 指《开放式证券投资基金试点办法》
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会
基金发起人: 指金鹰基金管理有限公司
基金托管人: 指中国银行股份有限公司
基金管理人: 指金鹰基金管理有限公司

销售机构: 指直销机构及销售代理机构

直销机构: 指金鹰基金管理有限公司

销售代理机构: 指依据有关销售代理协议办理本基金认购、申购、赎回和其他
基金业务的代理机构

注册登记业务: 指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资人
基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代
理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构,本基金的注册登记机构为
金鹰基金管理有限公司或接受金鹰基金管理有限公司委托代
为办理本基金注册登记业务的机构

投资者: 指个人投资者和/或机构投资者

个人投资者: 指持有有效的中华人民共和国居民身份证等合法证件的自然
人或其代理人

机构投资者: 指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批
准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

基金成立日: 指基金达到成立条件后,基金发起人宣告基金成立的日期
设立募集期: 指自招募说明书公告之日起到基金成立日的时间段,最长不超
过 3 个月

认购: 指在本基金募集期内,投资者申请购买本基金基金单位的行为
申购: 指在本基金存续期间内,投资者申请购买本基金基金单位的行


赎回: 指基金份额持有人按《基金合同》规定的条件,要求基金管理
人购回本基金基金单位的行为

基金账户: 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的本基金或基金管理人管理的其他开
放式……
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