公告日期：2023-08-18

金鹰基金管理有限公司
金鹰成份股优选证券投资基金

基金合同

（2023 年 8 月）

基金发起人：金鹰基金管理有限公司

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

目 录

一、释 义...... 2
二、前 言...... 5
三、基金合同当事人及权利和义务...... 6
四、基金份额持有人大会...... 13
五、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 20
六、基金的基本情况...... 22
七、基金单位的发行...... 23
八、基金的成立...... 25
九、基金的申购与赎回...... 26
十、基金的托管...... 33
十一、基金认购、申购、赎回业务...... 34
十二、基金的注册登记...... 35
十三、基金的投资...... 36
十四、基金资产...... 1
十五、基金资产的估值...... 2
十六、基金的费用与税收...... 6
十七、基金收益与分配...... 8
十八、基金的会计与审计...... 10
十九、基金的信息披露...... 11
二十、基金合同的终止与清算...... 17
二十一、违约责任...... 20
二十二、争议的处理...... 21
二十三、基金合同的效力...... 22
二十四、基金合同的修改和终止...... 23
二十五、基金专用交易席位的选择...... 24
二十六、其他事项...... 26

一、释 义

基金或本基金： 指金鹰成份股优选证券投资基金
《基金合同》或 指《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》及对本基金合同本基金合同： 的任何有效修订和补充
招募说明书： 指《金鹰成份股优选证券投资基金招募说明书》及其更新

发行公告： 指《金鹰成份股优选证券投资基金发行公告》

《 信 息 披 露 办 指中国证监会 2019年 7月26 日颁布、同年 9月 1日实施的《公
法》： 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订

《暂行办法》： 指《证券投资基金管理暂行办法》
《试点办法》： 指《开放式证券投资基金试点办法》
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
基金发起人： 指金鹰基金管理有限公司
基金托管人： 指中国银行股份有限公司
基金管理人： 指金鹰基金管理有限公司

销售机构： 指直销机构及销售代理机构

直销机构： 指金鹰基金管理有限公司

销售代理机构： 指依据有关销售代理协议办理本基金认购、申购、赎回和其他
基金业务的代理机构

注册登记业务： 指本基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资人
基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代
理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

注册登记机构： 指办理本基金注册登记业务的机构，本基金的注册登记机构为
金鹰基金管理有限公司或接受金鹰基金管理有限公司委托代
为办理本基金注册登记业务的机构

投资者： 指个人投资者和/或机构投资者

个人投资者： 指持有有效的中华人民共和国居民身份证等合法证件的自然
人或其代理人

机构投资者： 指在中华人民共和国境内合法注册登记或经有关政府部门批
准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

基金成立日： 指基金达到成立条件后，基金发起人宣告基金成立的日期
设立募集期： 指自招募说明书公告之日起到基金成立日的时间段，最长不超
过 3 个月

认购： 指在本基金募集期内，投资者申请购买本基金基金单位的行为
申购： 指在本基金存续期间内，投资者申请购买本基金基金单位的行
为

赎回： 指基金份额持有人按《基金合同》规定的条件，要求基金管理
人购回本基金基金单位的行为

基金账户： 指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册
登记机构办理注册登记的本基金或基金管理人管理的其他开
放式……
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