公告日期：2021-07-20

金鹰成份股优选证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰成份优选混合

基金主代码 210001

交易代码 210001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 6 月 16 日

报告期末基金份额总额 252,527,495.90 份

通过资产配置和对投资组合的动态调整，在控制投
投资目标 资组合风险的前提下，实现基金的中长期资本增值
和获取适当、稳定的现金收益。

本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的
现状和发展趋势的基础上，合理预期各类别资产收
投资策略

益率和风险水平，并据此构建一个包括主要投资于
上证 180 指数成份股和深证 100 指数成份股、国债

等债券及现金等资产的投资组合，适时调整组合中
各类别资产的比例，在控制投资组合风险的前提
下，实现基金资产的中长期增值和获取适当、稳定
的当前收益。

业绩比较基准 （上证 180 指数收益率×80%+深证 100 指数收益率
×20%）×75%＋中证全债指数收益率×25%。

本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券
风险收益特征 投资基金，基金的收益目标设为 α 值大于零，风险
目标为 β 值的目标区间为[0.75，1.1]。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 8,025,934.19

2.本期利润 6,646,262.42

3.加权平均基金份额本期利润 0.0274

4.期末基金资产净值 184,578,875.26

5.期末基金份额净值 ……
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