公告日期:2018-07-06
鹏华基金管理有限公司关于鹏华产业债
债券型证券投资基金2018年第3次分红
公告
公告送出日期:2018年07月06日
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华产业债债券型证券投资基金(以下简称“本基
金”)
基金简称 鹏华产业债
基金主代码 206018
基金合同生效日 2013年2月6日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 建设银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
法规有关规定及《鹏华产业债债券型证券投资基金
基金合同》及《鹏华产业债债券型证券投资基金招
募说明书》及更新的约定
收益分配基准日 2018年06月30日
截止 基准日基金份额 1.107
净值(单位:人
民币元)
基准日基金可供
分配利润(单位
:人民币元)
2,589,850.22 收益
分配
基准
日的
相关
指标
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额(单
位:人民币元)
1,294,925.11
本次分红方案(单位:
元/10份基金份额)
0.185
有关年度分红次数的说
明
本次分红为2018年第3次分红
注:1、本基金合同生效满6个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10
份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,本基金
收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分
配利润的50%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约
定分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关
事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年07月09日
除息日 2018年07月09日
现金红利发放
日
2018年07月11日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金
份额持有人。
红利再投资相
关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2018年7月09日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红
利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2018年7月1
0日直接计入其基金账户,2018年7月11日起可以查询、赎
回。
税收相关事项
的说明
根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项
的说明
1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的
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