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公告日期:2016-04-12
鹏华基金管理有限公司关于鹏华产业债债券型证券投资基金2016年第2次分红公告
公告送出日期:2016年4月12日
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1 公告基本信息
基金名称 鹏华产业债债券型证券投资基金
基金简称 鹏华产业债债券
基金主代码 206018
基金合同生效日 2013年2月6日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法
规有关规定及《鹏华产业债债券型证券
投资基金基金合同》及《鹏华产业债债
券型证券投资基金招募说明书》及更新
的约定
收益分配基准日 2016年3月31日
基准日基金份额净值(单 1.111
位:人民币元)
基准日基金可供分配利润 14,711,890.23
截止收益分配基准 (单位:人民币元)
日的相关指标 截止基准日按照基金合同 7,355,945.12
约定的分红比例计算的应
分配金额(单位:人民币
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1300
有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年第2次分红
注:1、本基金合同生效满6个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘......
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