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鹏华纯债债券吧
发表于 2017-10-13 07:39:15 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型证券投资基金2017年第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-13

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型证券投资基金2017年第

1次分红公告

1.公告基本信息

基金名称鹏华纯债债券型证券投资基金

基金简称鹏华纯债债券

基金主代码206015

基金合同生效日2012年9月3日

基金管理人名称鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及

《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定收益分配基准日2017年9月30日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.009

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)1,425,975.93

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)712,987.97

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.047

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年第1次分红

注:1、本基金合同生效满6个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润

高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,基金每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收

益分配基准日可供分配利润的50%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定分

红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可

及时公告调整本次分红相关事项。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年10月18日

除息日2017年10月18日

现金红利发放日2017年10月20日

分红对象权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2017年10月18日的基金份额净

值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2017年10月

18日直接计入其基金账户,2017年10月20日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投

资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注:1、权益登记日以后(含权益......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2017-10-13

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华纯债债券型证券投资基金2017年第

1次分红公告

1.公告基本信息

基金名称鹏华纯债债券型证券投资基金

基金简称鹏华纯债债券

基金主代码206015

基金合同生效日2012年9月3日

基金管理人名称鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及

《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定收益分配基准日2017年9月30日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.009

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)1,425,975.93

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)712,987.97

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.047

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年第1次分红

注:1、本基金合同生效满6个月后,若基金在每季最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润

高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,基金每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收

益分配基准日可供分配利润的50%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定分

红比例计算的应分配金额或每10份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的,本基金管理人可

及时公告调整本次分红相关事项。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年10月18日

除息日2017年10月18日

现金红利发放日2017年10月20日

分红对象权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2017年10月18日的基金份额净

值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2017年10月

18日直接计入其基金账户,2017年10月20日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投

资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注:1、权益登记日以后(含权益......
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