公告日期：2023-11-15

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华纯债债券型证券投资基金

2023 年第 5 次分红公告

公告送出日期：2023 年 11 月 15 日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）

基金简称 鹏华纯债债券

基金主代码 206015

基金合同生效日 2012 年 09 月 03 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华纯债债券型证券

投资基金基金合同》及《鹏华纯债债券型证券投资基金招募说明

书》及更新的约定

收益分配基准日 2023 年 11 月 09 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0466

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 35,638,285.71

准日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计

算的应分配金额（单位：人民币元） 1,781,914.29

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.036

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第 5 次分红

注：根据《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金收益每季度至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例
不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 5%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 17 日

除息日 2023 年 11 月 17 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 21 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2023 年 11 月 17 日的基金份额净值为计

红利再投资相关事项的说明 算基准确定再投资份额。 2、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于

2023 年 11 月 20 日直接计入其基金账户，2023 年 11 月 21 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。