鹏华基金管理有限公司关于鹏华美国房地产证券投资基金2019年第3次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-11
鹏华基金管理有限公司关于鹏华美国房地产证券投资基金 2019 年第
3 次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华美国房地产证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金简称 鹏华美国房地产(QDII)
基金主代码 206011
基金合同生效日 2011 年 11 月 25 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》 等法律法规有关规 定
及《鹏 华美 国房地 产证 券投资 基金 基金 合同》及 《鹏
华美国房地产证券投资基金招募说明书》 及更新的
约定
收益分配基准日 2019 年 09 月 30 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基准日基金份额净值(单 位:人民 币
元) 1.110
基准日基金可供分配利润(单位 :人
民币元) 2,234,603.46
截止基准日按照基金合同约定 的分
红比例计算的应分配金额(单位 :人
民币元)
446,920.69
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》