公告日期:2018-12-04
鹏华美国房地产证券投资基金的基金合同
及托管协议修订对照表
基金合同 条款 修改前内容 修改后内容 二、释义 原表述: 50.元:指人民币元; 56.基金
份额净值:指计算日基金资产净值除 以计算日基金份额总数 修改为: 50.基金份额类别:
指本基金根据申购、赎回所使 用货币的不同,将基金份额分为不同的类别。以 人民币计价
并进行申购、赎回的份额类别,称为 人民币基金份额;以美元计价并进行申购、赎回 的份
额类别,称为美元基金份额(特指美元现汇 基金份额,下同) 51.元:如无特指,指人民
币元 52.人民币:指中国法定货币及法定货币单位 53.美元:指美国法定货币及法定货币单
位 59.基金份额净值:人民币基金份额的基金份额净 值指以计算日基金资产净值除以计算
日基金份额 余额后得出的单位基金份额的价值,计算日基金 份额余额为计算日各币种基金
份额余额的合计 数;美元基金份额的基金份额净值以人民币基金 份额的基金份额净值为基
础,按照计算日的估值 汇率进行折算 三、基金 的基本情 况 原表述: 基金份额的初始面
值为人民币 1.00 元。 修改为: 本基金人民币基金份额的初始面值为人民币 1.00 元。 增
加以下表述: (八)基金份额类别 本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,将基 金份
额分为不同的类别。以人民币计价并进行申 购、赎回的份额类别,称为人民币基金份额;
以 美元计价并进行申购、赎回的份额类别,称为美 元基金份额(特指美元现汇基金份额,
下同)。 本基金对人民币基金份额和美元基金份额分别设 置代码,分别披露基金份额净值
和基金份额累计 净值。人民币基金份额和美元基金份额合并投资 运作,共同承担投资换汇
产生的费用。投资者在 申购基金份额时可自行选择基金份额类别,并交 付相应币种的款项。
除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通 相关业务,本基金不同基金份额类别之间
不得互 相转换。在未来市场和技术成熟时,本基金可在 不违反法律法规及基金合同且对基
金份额持有人 无实质性不利影响的前提下,增设美元现钞或其 他外币种类的基金份额,通
过指定的销售渠道接 受投资者申购与赎回,该事项无须召开基金份额 持有人大会审议批准。
美元现钞或其他外币种类 的基金份额申赎的原则、费用等业务规则届时由 2 基金管理人确
定并公告。 五、基金 备案 原表述: (三)基金存续期内的基金份额持有人数量 和资金
数额 基金合同生效后的存续期内,基金份额持有 人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元,基金管理人应当及时报告中国证 监会;基金份额持有人数量连续 20 个工
作日 达不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产 净值低于 5000 万元,基金管理人应
当及时向 中国证监会报告,说明出现上述情况的原因 并提出解决方案。 修改为: (三)
基金存续期内的基金份额持有人数量和资 金数额 基金合同生效后,连续 20 个工作日出现
基金份......
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