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鹏华美国房地产吧
发表于 2017-10-13 07:39:14 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华美国房地产证券投资基金2017年第4次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-13

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华美国房地产证券投资基金 2017 年第
4 次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 鹏华美国房地产证券投资基金(以下简称本基金)
基金简称 鹏华美国房地产(QDII)
基金主代码 206011
基金合同生效日 2011 年 11 月 25 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规有关规定及《 鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》 及《 鹏华美国房地产证券投资基金招募
说明书》 及更新的约定
收益分配基准日 2017 年 9 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.138
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 1,397,642.34
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 279,528.47
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.150
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第 4 次分红
注: 1、根据本基金基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,
每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。 2、因大额申购赎回等客观原因导致
截至基准日按照基金合同约定分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相
关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 10 月 18 日
除息日 2017 年 10 月 17 日
现金红利发放日 2017 年 10 月 20 日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按 2017 年 10 月 17 日的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017 年 10 月
19 日直接计入其基金账户, 2017 年 10 月 20 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投
资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
注: 1、权益登记日前一工作日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公
告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。
3.其他需要提示的事项
咨询办法[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2017-10-13

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华美国房地产证券投资基金 2017 年第
4 次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 鹏华美国房地产证券投资基金(以下简称本基金)
基金简称 鹏华美国房地产(QDII)
基金主代码 206011
基金合同生效日 2011 年 11 月 25 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规有关规定及《 鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》 及《 鹏华美国房地产证券投资基金招募
说明书》 及更新的约定
收益分配基准日 2017 年 9 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.138
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 1,397,642.34
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) 279,528.47
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.150
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第 4 次分红
注: 1、根据本基金基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,
每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。 2、因大额申购赎回等客观原因导致
截至基准日按照基金合同约定分红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相
关事项不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 10 月 18 日
除息日 2017 年 10 月 17 日
现金红利发放日 2017 年 10 月 20 日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按 2017 年 10 月 17 日的基金份额净
值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2017 年 10 月
19 日直接计入其基金账户, 2017 年 10 月 20 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投
资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
注: 1、权益登记日前一工作日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公
告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。
3.其他需要提示的事项
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