公告日期:2016-07-07
鹏华基金管理有限公司关于鹏华美国房地产证券投资基金
2016 年第 3 次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 鹏华美国房地产证券投资基金
基金简称 鹏华美国房地产(QDII)
基金主代码 206011
基金合同生效日 2011 年 11 月 25 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规有关规定及《鹏华美国房地产证券投资基金基金合同》及《鹏华美国
房地产证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日 2016 年 6 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.186
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 4,214,733.65
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
842,946.73
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.200
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年第 3 次分红
注:1、根据本基金基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金
收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配
利润的 20%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定分
红比例计算的应分配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项
不符的,本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。
2 与分红相关的其他信息权益登记日 2016 年 7 月 12 日
除息日 2016 年 7 月 11 日
现金红利发放日 2016 年 7 月 14 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按 2016 年
7 月 11 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式
的投资者所转换的基金份额将于 2016 年 7 月 13 日直接计入其基金账户,
2016 年 7 月 14 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的
投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
注:1、权益登记日前一工作日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基
金份额享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符
合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更
分红方案,并依法履行相关程序。
3 其他需要提示的事项咨询办法
基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下......
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