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公告日期:2017-12-30
鹏华基金管理有限公司关于民营ETF持有的乐视网股票估值调整的公告
根据深圳证券交易所2017年12月18日披露的《关于调整深证成指、中小板指、创业板指、深证100等
指数样本股的公告》及国证指数网(www.cnindex.com.cn)披露的信息,停牌股票乐视网(股票代码:
300104)将自2018年1月2日起被调出深证民营交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:民营
ETF;基金代码:159911,以下简称本基金)的跟踪标的深证民营价格指数(指数代码:399337)样本股。
为客观反映基金公允价值,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管行中国建设银行股份有限公司协商一致,自2018年1月2日起,鹏华基金管理有限公司(以下简称本公司)对本基金持有的乐视网按照3.91元进行估值。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登录基金管理人网站(www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999了解、咨询有关信息。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2017年12月30日
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