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公告日期:2019-09-25
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金2019年第1次分红公告
基金名称
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 (以下简称
“本基金”)
基金简称 鹏华丰盛债券
基金主代码 206008
基金合同生效日 2011年 04 月 25 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 工商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》 等法律法规有关规定
及 《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合
同》及《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金招募
说明书》及更新的约定
收益分配基准日 2019年 09 月 20 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币
元)
1.185
基准日基金可供分配利润(单位:人
民币元)
326,896,191.97
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额(单位:人
民币元)
65,379,2......
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