公告日期：2021-11-04

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华丰盛稳固收益债券型证券

投资基金2021年第1次分红公告

公告送出日期：2021年11月04日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 （以下简

称“ 本基金”）

基金简称 鹏华丰盛债券

基金主代码 206008

基金合同生效日 2011年04月25日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规有关

公告依据 规定及 《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金

基金合同》及《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资

基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2021年10月28日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.2000

元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 （单位：人 561,336,001.96

基准日的相关 民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额 （单位：人 112,267,200.39

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.588

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第1次分红

注：根据《鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分
红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利润的20%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年11月08日

除息日 2021年11月08日

现金红利发放日 2021年11月10日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持

有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2021年11月08日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额。2、 选择红利再投资方式的

投资者所转换的基金份额将于2021年11月09日直接计入其基金账

户，2021年11月10日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分……
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