公告日期：2021-05-25

鹏华基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合
同和托管协议的公告

为更好的满足投资者需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试 行）》（以下简称“《侧袋机制指引》”）等法律法规的规定，经与各基金托管 人协商一致，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）拟对旗下 119 只基金的基金合同进行修改，即：根据《侧袋机制指引》的规定在基金合同中增 加侧袋机制相关条款，并相应修改托管协议。

本次因《侧袋机制指引》而对基金合同的修改系根据法律法规作出，无需召 开基金份额持有人大会，且已与各基金托管人协商一致并已向中国证监会履行备 案程序。

本次修订将自 2021 年 5 月 25 日起正式生效。现将基金合同和托管协议修订
的主要情况公告如下：
一、具体修改内容如下：

1、基金合同的修订内容示意

以鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金为例，基金合同修订对照表如 下：

位置 原条款 修订后条款

第二部 （增加）

分 释 57、侧袋机制：指将基金投资组合中
义 的特定资产从原有账户分离至一个专门
账户进行处置清算，目的在于有效隔离并
化解风险，确保投资者得到公平对待，属
于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期
间，原有账户称为主袋账户，专门账户称
为侧袋账户

58、特定资产：包括：（一）无可参
考的活跃市场价格且采用估值技术仍导
致公允价值存在重大不确定性的资产；
（二）按摊余成本计量且计提资产减值准
备仍导致资产价值存在重大不确定性的
资产；（三）其他资产价值存在重大不确
定性的资产

第六部 （增加）

分 基 十七、实施侧袋机制期间本基金的申
金份额 购与赎回

的申购 本基金实施侧袋机制的，本基金的申
与赎回 购和赎回安排详见招募说明书或相关公
告。

第八部 （增加）

分 基 九、实施侧袋机制期间基金份额持有
金份额 人大会的特殊约定

持有人 若本基金实施侧袋机制，则相关基金
大会……
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