公告日期:2018-03-23
鹏华环球发现证券投资基金
托管协议
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人............................................................................................................ 3
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则.................................................................................... 4
三、 基金托管人的受托职责和托管职责.................................................................................... 5
四、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................6
五、 基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................................ 9
六、 基金财产的保管.................................................................................................................. 10
七、 指令的发送、 确认及执行.................................................................................................. 12
八、 交易的清算与交割.............................................................................................................. 14
九、 基金申购、 赎回与分红安排.............................................................................................. 16
十、 基金资产净值计算和会计核算.......................................................................................... 18
十一、 基金收益分配....................................................................................................................
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