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发表于 2022-05-13 09:13:36 股吧网页版
鹏华信用增利债券型证券投资基金(B类基金份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2022-05-13

鹏华信用增利债券型证券投资基金(B类基金份额)基金产
品资料概要(更新)

编制日期:2022年05月11日
送出日期:2022年05月13日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏华信用增利债券B 基金代码 206004

基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2010年05月31日 上市交易所及上市日期 -

(若有)

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018年10月10日

基金经理 方昶 理的日期

证券从业日期 2014年04月01日

基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于
其他(若有) 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现
前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

注:无。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华信用增利债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

本基金为债券型基金,在控制风险并保持良好流动性的基础上,通过严格的

投资目标 信用分析和对信用利差变动趋势的判断,在获取当期收益的同时,力争实现

基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类品

种,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转

债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等,同时投资于股票、权证

等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于

基金资产的80%;其中对金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分

离交易可转债、资产支持证券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益

类资产的80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;现金或

到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行

适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、资产配置策略;2、债券投资策略;3、股票投资策略。

业绩比较基准 中债总指数收益率……
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