鹏华精选成长混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2018-03-23
鹏华精选成长混合型证券投资基金托管协议
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
二零一八年三月
托管协议
3-1
目 录
第一部分 基金托管协议当事人...............................................................................................2
第二部分 基金托管协议的依据、 目的和原则...................................................................... 3
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................................4
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查..................................................................5
第五部分 基金财产的保管.....................................................................................................10
第六部分 指令的发送、 确认及执行.....................................................................................13
第七部分 交易及清算交收安排............................................................................................ 16
第八部分 基金资产净值计算和会计核算............................................................................20
第九部分 基金收益分配.........................................................................................................25
第十部分 基金信息披露.........................................................................................................26
第十一部分 基金费用.............................................................................................................28
第十二部分 基金份额持有人名册的保管............................................................................29
第十三部分 基金有关文件档案的保存................................................................................ 30
第十四部分 基金管理人和基金托管人的更换....................................................................31
第十五部分 禁止行为.............................................................................................................34
第十六部分 托管协议的变更、 终止与基金财产的清算....................................................36
第十七部分 违约责任.............................................................................................................38
第十八部分 争议解决方式.................................................................................................... 39
第十九……
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