公告日期：2021-12-14

南方收益宝货币市场基金（B 类份额）基金产品资料概要(更新)
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南方收益宝货币市场基金（B 类份额）基金产品资料概要(更
新)
编制日期： 2021 年 11 月 18 日
送出日期： 2021 年 12 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 南方收益宝货币 B 基金代码 202308
基金管理人 南方基金管理股份
有限公司
基金托管人 中国建设银行股份 有限公司
基金合同生效日 2015 年 7 月 29 日
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
基金经理 董浩 开始担任本基金基
金经理的日期
2019 年 5 月 24 日
证券从业日期 2010 年 7 月 1 日
其他 基金合同生效后，连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元
的情况下，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会，
届时将按照信息披露的有关规定进行公告。
二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
请投资者阅读《南方收益宝货币市场基金招募说明书》第八部分“基金的投资”了解详
细情况。
投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的投资回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期
限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存
单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资
工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良
好流动性的货币市场工具。
主要投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制
在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流
动性的前提下，提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款税后利
率。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、

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混合基金和债券型基金。
（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用
费用类型 份额（S）或金额
（M） /持有期限
（N）
收费方式/费率 备注

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认购费 -
申购费（前收费） -
赎回费 -

投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记
等各项费用。
本基金 B 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 0.1 元
当出现下列情形之一：
1）当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期
的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；
2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时
赎回费（强制征收）为 1%。
为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基
金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请（超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强
制赎回费用。
（二） 基金运作相关费用
费用类别 收费方式 年费率
管理费 - 0.14%
托管费 - 0.05%
销售服务费 - 0.01%
其他费用 基金财产拨划支付的银行费用、基金合同生效后的基金信
息披露费用、会计师费、律师费、律师费、诉讼费或仲裁
费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基
金的开户费用、账户维护费用、依法可以在基金财产中列
支的其他费用。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
（一） 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
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