公告日期：2020-04-08

南方收益宝货币市场基金 2020 年 1 季度末资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占比%

1 固定收益投资 6,635,285,949.54 44.69%

其中：国债 220,160,345.48 1.48%

政策性金融债 597,235,271.87 4.02%

商业银行金融债* 0.00 0.00%

同业存单 4,697,843,040.45 31.64%

其他债券 1,120,047,291.74 7.54%

2 买入返售金融资产 3,799,087,394.98 25.59%

其中：交易对手为银行 200,070,420.11 1.35%

交易对手为其他机构 3,599,016,974.87 24.24%

3 银行存款和结算备付金 4,360,214,944.23 29.37%

4 商业银行票据 0.00 0.00%

5 其他资产 53,032,530.69 0.36%

6 合计（6=1 2 3 4 5） 14,847,620,819.44 100.00%

注：各项目合计数为南方收益宝货币市场基金总资产。交易所回购因无法知晓对手方因此全部归入其他机构。

南方基金管理股份有限公司

2020 年 4 月 8 日

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